Gestione Economica 2011

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE DARE AVERE
31/12/2011 interessi e competenze 127,4
30/12/2011 da c/c postale-Viola Club N27- cena di solidariet� 1-09-2011 560
30/12/2011 da c/c postale-Viola club N27-spettacolo teatrale del 10-07-2011 340
29/12/2011 versamento sostenitore 50
29/12/2011 pagamento fattura Quadrifolgio 105,67
28/12/2011 Dal Gianca e tutto il gruppo Ormi 250
28/12/2011 I regali di Natale di lamberto, Barbara e Giacomo 100
27/12/2011 versamento sostenitore 100
27/12/2011 versamento sostenitore 30
27/12/2011 Pagamento fattura Enel Spa 171,27
23/12/2011 Benvenuta Anna-Gli amici dello Sporting Sesto 190
23/12/2011 versamento sostenitore 100
23/12/2011 versamento sostenitore 100
21/12/2011 versamento sostenitore 30
20/12/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
20/12/2011 da c/c postale in ricordo di Stefano 25
20/12/2011 I regali di Natale di Stefano e Cecilia 500
19/12/2011 versamento sostenitore 500
19/12/2011 da teca Hotel Savoy-Pilsner 100
19/12/2011 la nonna per Nicco 50
19/12/2011 d c/c postale in memoria di Laura Giorgi 50
14/12/2011 versamento sostenitore 50
14/12/2011 da c/c postale in ricordo di Mattia puglioli 50
13/12/2011 versamento sostenitore 50
12/12/2011 versamento sostenitore 200
12/12/2011 pagamento fattura Telecom Italia 116,52
07/12/2011 in ricordo di Niccol� e Giuseppe Campione 150
06/12/2011 Pagamento fattura Ikea mobili per ufficio 301,49
02/12/2011 Pagamento fattura Printer S.r.l -Stampa carta lettere e bollini 387,2
30/11/2011 pagamento fattura Publiacqua 19,95
18/11/2011 donazione Panathlon Siena 1.050,00
18/11/2011 pagamento fattura Cosmos Network-acquisto ed installazione memoria 145,2
16/11/2011 Gruppo amici sostenitori-EMILBANCA-Bologna 750
16/11/2011 3 rata seconda fattura CTE copertura maneggio 15.000,00
14/11/2011 pagamento fattura Sitek-controllo annuale caldaia 108,9
10/11/2011 da c/c postale in memoria di Alessio 20
07/11/2011 2 rata seconda fattura -CTE copertura maneggio 4.380,00
04/11/2011 1 rata seconda fattura Cte-copertura maneggio 15.000,00
03/11/2011 Pagamento fattura termomarket srl per valvola impianto riscaldamento 122,26
25/10/2011 Donazione Serata Panathlon Montecatini Terme 700
25/10/2011 da c/c postale -in memoria di Matteo Pombi 120
24/10/2011 Pagamento utenza Enel Spa 104,9
21/10/2011 da c/c postale-premio non ritirato concorso a premi “tropos 35�” 25
20/10/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
19/10/2011 versamento sostenitore appartenenza Rotary Club Alto Fermano Sibillini 1.000,00
19/10/2011 Donazione da c/c postale in memoria di Simone Scardigli-Nadia Laura-Anna-Massimo-Stefano-paolo-Patrizia-Leonardo 80
14/10/2011 Pagamento fattura SOS Casa Srl- 283
14/10/2011 Contributo di rimborso spese sostenute per aeroambulanza per il trasporto ad Insbruck di Claudio Ciai 8.600,00
14/10/2011 Contributo una tantum per Di Dedda Cristina in riabiliatazione presso la Klinik Valens 5.000,00
13/10/2011 Pag fatt.Telecomitalia 111,02
04/10/2011 Raccolta fondi X memorial Niccol� Galli-da Olimpia A.S 10.027,00
30/09/2011 Interessi e competenze 44,3
29/09/2011 versamento socio Rotary Club Alto Fermano Sibillini 400
28/09/2011 versamento sostenitore 100
28/09/2011 pagamneto fattura Toscana Energia 49,16
27/09/2011 donazione da Savoirfaire-cena golf le panoniere 800
26/09/2011 Donazione da Rotary International-Club Alto Fermano Sibillini 1.200,00
26/09/2011 assegnazione fondi 5 x 1000 anno 2009 29.371,30
20/09/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
16/09/2011 5 rata CTE-contributo copertura maneggio 12.000,00
16/09/2011 ricarica cellulare 100
14/09/2011 Donazione per partecipazione Memorial Francesco Caff� 500
14/09/2011 4 rata -copertura maneggio CTE 12.000,00
14/09/2011 donazioni non presenti cena Bagno Texs 400
14/09/2011 ricarica cellulare fondazione 100
13/09/2011 3 rata CTE- contributo realizzazione copertura maneggio 15.000,00
12/09/2011 pagamento fattura Locchi Srl 192
12/09/2011 Contributo a saldo acquisto montascale per Zedde Giuseppe 3.350,00
12/09/2011 2 rata CTE- contributo realizzazione copertura maneggio 10.000,00
01/09/2011 versamento sostenitore 50
31/08/2011 Pagamento fattura SPE s.pa 299,4
31/08/2011 da c/c postale “gli amici in ricordo di enrico Pane” 60
31/08/2011 da c/c postale “Contributo cena Bagno Texas” 20 agosto 2011 1.520,80
25/08/2011 Donazione burraco Cavalluccio marino 970
25/08/2011 Raccolta Fondi- BURRACO UNA HOTEL Versilia 4.110,00
22/08/2011 pagamento fattura publiacqua 64,68
22/08/2011 versamento sostenitore da bruxelles 100
19/08/2011 pagamento fattura quadrifoglio consorzio igene urbana 98,66
16/08/2011 pagamento fattura Telecom 118,5
12/08/2011 Gli amici in ricordo di Simone Scardigli 1.350,00
12/08/2011 In ricordo di Simone Scardigli la Mamma, il Babbo e lo Zio 500
11/08/2011 Cinzia ,Maria Sole,Ginevra ed Edoardo per Simone Scardigli 1.000,00
10/08/2011 Donazioni in memoria di Simone Scardigli 815
10/08/2011 Beach Volley Beach-Asola 100
04/08/2011 da c/c postale in memoria di Simone Scardigli 20
01/08/2011 Pagamento fatt Centro Giusti per terapia RIC per Taulant Isufaj periodo giugno-luglio 3.519,31
01/08/2011 Pagamento fattura Tiffany & Co-Acquisto premi Burraco Una Hotel 380
31/07/2011 donazioni sostenitori da c/c postale aprile-luglio 210
27/07/2011 pagamento fattura Toscana Energia 22,69
21/07/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
19/07/2011 versamento sostenitore 1.000,00
18/07/2011 donazione “associazione Figlio del Vento” proventi selezione Miss Italia 2011-Prato 420
18/07/2011 Contributo per Arianna Bertoli 3.546,00
18/07/2011 pagamento fattura Picchiani & Barlacchi-astuccio trofeo Memorial 72
14/07/2011 Raccolta fondi “PESCA DEL CUORE” 2011 12.500,00
01/07/2011 Raccolta Fondi-Associazione Figlio del Vento-Curve Gas e Godo 2011 3.126,00
01/07/2011 In memoria di Maurizio Tarchi-Gli amici di Campomigliaio 300
01/07/2011 I genitori per il 30� compleanno di Mattia Puglioli in cielo 750
01/07/2011 La nonna per il 30� compleanno in cielo di Mattia Puglioli 250
01/07/2011 La zia per il 30� compleanno in cielo di Mattia Puglioli 250
01/07/2011 Pagamento fatt Cosmos Network per acquisto stampante 264
30/06/2011 Cedole e dividenti CRSM 651,87
30/06/2011 Cedole e dividendi 557,81
30/06/2011 Donazione Memorial Enrico Balduzzi 1.300,00
30/06/2011 Interessi e competenze 49,87
29/06/2011 Donazione Memorial Luca Andreolli 426,3
29/06/2011 pagamento fattura Centro Giusti per terapia Ric Taulant Isufaj 2.815,81
24/06/2011 Pagamento fattura G.T.M Srl per catering Cena “Un green… di speranza” 7.900,00
23/06/2011 Raccolta fondi Gara di Golf e Cena di beneficenza “Un green… di speranza ” ed.2011 17.900,00
23/06/2011 Donazione per il progetto “Protesi e Riabilitazione” Casa dei Piccoli Angeli-Haiti Raccolta Fondi “Un green…di speranza 2011” 10.000,00
22/06/2011 pagamento fattura Enel 110,17
20/06/2011 pagamento fatt Picchiani & Barlacchi copia coppa Miglior Giocatore 60
20/06/2011 Versamento sostenitore da Bruxelles 100
14/06/2011 Donazione per le nozze di Mirko e Lucia 200
14/06/2011 Prelievo Postamat per rimborso spese regalo Golf 100
13/06/2011 donazione per il Matrimonio di Mario e Daniela 150
13/06/2011 pagamento fattura Telecom 118
10/06/2011 Pagamento Postamat-omaggio ospiti Golf 276,22
08/06/2011 da c/c postale in memoria di Lorenzo Guarnieri 50
07/06/2011 Donazione -Beneficenza sotto le stelle-Fiesole 2.245,00
01/06/2011 Pagamento fattura Picchiani & Barlacchi-coppe x memorial 390
01/06/2011 Pagamento fattura Gdgets S.r.l acquisto omaggi squadre 1.500,00
01/06/2011 Pagmento fattura Centro Giusti per la terapia R.i.c per Taulant Isufaj 2.112,31
31/05/2011 Tina e Piero in ricordo di lorenzo Guarnieri 100
30/05/2011 Ugo ed Emilia in ricordo di Lorenzo Guarnieri 50
30/05/2011 versamento sostenitore 100
30/05/2011 Raccolta fondi gadgets X memorial 3.363,00
25/05/2011 pagamento fattura Toscana energia clienti 266
19/05/2011 Donazione da Rotary Club Abbiategrasso-Milano 3.670,00
19/05/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
19/05/2011 da c/c postale-Quote sociali Viola Club N27-Bagno a Ripoli 110
16/05/2011 Raccolta Fondi-Torneo di Burraco Master Tour 2010-2011 8.000,00
16/05/2011 Pagamento fattura 294 LDS – 693
16/05/2011 Saldo Raccolta fondi Commedia L’ASCENSIONE- Assoicazione Marco Michelini- Figlio del Vento 2.535,00
14/05/2011 da c/c postale -Sempre nel nostro cuore-Club 0-15 Bologna 200
11/05/2011 Festa Promozione Porta Romana Calcio 700
07/05/2011 da c/c postale-imn memoria di Stefano Pieralli 50
06/05/2011 Pagamento fattura 277 LDS-maglie, premi e gadgets per Memorial 2.451,12
02/05/2011 Acconto per Raccolta Fondi -Commedia Ascensione 5.000,00
27/04/2011 1 rata CTE- contributo realizzazione copertura maneggio 7.500,00
26/04/2011 pagamento fattura Enel 116,86
20/04/2011 pagamento Tarsu-Quadrifoglio 98,67
20/04/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
19/04/2011 Donazione in memoria di Michele Rossi nel 10� Anniversario 3.000,00
18/04/2011 pagamento fattura telecom gennaio -febbraio 112
18/04/2011 Pagamento fattura Publiacqua 42,71
13/04/2011 pagamento fattura Termomarket-Timer irrigazione 55,27
11/04/2011 donazione-Burraco dai Dolfi 400
11/04/2011 pagamento fattura 196- gadgets LDS 1.180,44
06/04/2011 donazione da C/c postale-in memoria di Franco Vettori 1.200,00
01/04/2011 pagamento condominio a saldo gestione 2010 505
01/04/2011 da c/c postale donazione comune di rosolina 146,5
31/03/2011 donazioni da c/c postale marzo 2011 60
31/03/2011 interessi e competenze 2,67
28/03/2011 da c/c postale donazione “Gli amici sull’Arno” in memoria di Franco Vettori 315
28/03/2011 Leonardo e Benedetta in memoria di Valerio Bertini 50
25/03/2011 pagamento fattura Toscana energia Clienti 423,69
25/03/2011 Contributo anno 2011- Hotel Santa Maria Novella 600
21/03/2011 Donazione per acquisto servoscala esterno per Matteo Petrucci 6.500,00
18/03/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
13/03/2011 da c/c postale donazione “Viola Club Gli assetati” e la parrocchia di San Giuseppe 1.000,00
11/03/2011 Ricarica telefono cellulare 150
09/03/2011 ROTARY CLUB BINASCO per realizzazione copertura maneggio CTE 9.000,00
07/03/2011 Pagamento fattura Cosmos Network per mazzi di carte personalizzati 882
04/03/2011 Saldo per acquisto montascale interno per Matteo Petrucci 5.000,00
04/03/2011 anticipo per pagamento fattura allestimento guida auto seat ibiza di Werther Masi. 2.650,00
02/03/2011 Da c/c postale -Bologna 1982-non ti scorderemo mai 200
01/03/2011 pagamento fattura enel energia Spa 125,8
28/02/2011 Versamento sostenitore 1.500,00
28/02/2011 Donazioni da c/c postale mese di febbraio 2011 354
24/02/2011 Versamento sostenitore 100
23/02/2011 Un piccolo aiuto-versamento sostenitore 500
18/02/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
17/02/2011 pagamento fattura publiacqua 56,08
17/02/2011 Italian Bamboo Rodmakers Association donazione lotteria al Fishing 2011 1.250,00
16/02/2011 Nel ricordo di Nicco-sostenitore da Londra 100
16/02/2011 Pagamento fattura Telecom 134,5
16/02/2011 Contributo per Monica per sostentamento spese di riabilitazione-Raccolta fondi “Battesimo Olimpia” 2.670,00
14/02/2011 U.S Sales nel 10� anniversario per ricordare Niccol� 500
11/02/2011 donazione 10� anniversario-ass.lorenzo guarnieri 100
11/02/2011 v.sostenitore 10� anniversario 50
11/02/2011 versamento sostenitore 50
11/02/2011 donazione battesimo Olimpia per “Un sorriso per Serena” 3.000,00
11/02/2011 Donazioni dai tifosi del Bologna e del Centro Coordinamento Bologna Clubs nel 10� anniversario della scomparsa di Niccol�- partita Bologna -catania del 6 febbraio 2011 1.590,00
09/02/2011 Giacomo e Giovanni che non ti dimenticheranno mai 100
09/02/2011 Per x� anniversario di Niccol� e nel ricordo di Giuseppe Campione 50
08/02/2011 Donazione da Luca su c/c postale 30
07/02/2011 pagamento fattura Toscana Energia 539,45
04/02/2011 gli amici della Cena di Natale di Letizia 20
04/02/2011 da c/c postale postamat Buffetti-acqyuisto cartuccia stampante 37
03/02/2011 Recupero bolli CRSM 36,9
31/01/2011 Secondo acconto per l’acquisto del montascale a Zedde Giuseppe di Ortueri Nuoro 3.800,00
31/01/2011 Donazioni per il “Battesimo di Olimpia” 5.670,00
31/01/2011 Donazioni da c/c postale-gennaio 560
28/01/2011 Pagamento fattura Cosmos Network mantenimento annuale dominio sito 480
27/01/2011 versamento sostenitore 25
26/01/2011 Donazioni da -Serra Club-Livorno 565
21/01/2011 versamento sostenitore da Bruxelles 100
20/01/2011 da c/c postale in memoria di Anna Corri 50
14/01/2011 Contributo per Aurelio Lo Vercio per le cure a Valens anno 2011 10.000,00
14/01/2011 Pagamento fattura Brandimarte postamat 126
12/01/2011 Contibuto a sostegno per le cure di Arianna Bertolini a Valens 10.000,00
10/01/2011 Contributo in acconto per l’ordine di acquisto Servo scala interno per Matteo Petrucci di Camaiore 5.000,00
07/01/2011 Gli amici di Francesco-Rosolina 200
156844,65 201742,95